周末证券 | 经济复苏预期强烈 可关注内需三行业

炒股就看,周末证券注内权威,经济专业,复苏及时,预期业全面,强烈助您挖掘潜力主题机会!可关
金融投资报记者 林珂
受到新冠疫情反复等因素影响,需行经济增长受到明显压制,周末证券注内据业内预计今年中国经济增速可能不及预期,经济虽然明年将出现回升,复苏但要恢复至5%-5.5%的预期业潜在增速仍有一定难度。随着疫情防控有了更新的强烈举措和目标,大力刺激经济增长的可关政策随时可能出台,特别是需行对于受疫情影响比较大的行业反转预期尤其明显。有分析人士指出,周末证券注内目前进出口数据不振,未来扩大内需的紧迫性在提升,建议投资者密切关注基本面已经出现积极变化的房地产、内需拉动重要引擎的农业和与居民消费关联性较强的轻工等板块。
房地产:外资开始抄底
本周外资开始抄底国内房地产市场的传闻不断,据传有外资开始大手笔抄底国内商业写字楼和产业园项目。有行业人士指出,即便没有上述“传闻”,当前地产行业也正处在政策宽松的背景,优质公司的基本面“不会更差”,并且这些公司随着竞争格局的不断优化,或将实现项目净利率回升。随着更多促进购房需求的政策出台,销售企稳回升的城市范围或将扩大。利好财务稳健、土地储备充足的地产公司。
政策面上,2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资;“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。
分析师杜昊旻指出,北京作为调控风向标城市,其局部地区放松限购,信号意义强烈,在此之前,一线城市中上海在10月底也放松了临港新片区的限购政策。我们认为政策宽松正在进入加速期,“手里有货、货能卖动”的房企更能享受宽松政策带来的利好。
房地产行业内部仍会有明显分化,抗风险能力更强的龙头或率先迎来改善。银河证券分析师王秋蘅指出,目前行业基本面修复路径仍较为曲折,前期政策效果未完全显现,四季度机会与风险并存,一方面行业风险在四季度并未完全出清,另一方面前期困扰行业的主要问题都在逐步进行解决和修正,行业在政策组合拳的支持下有企稳概率。在行业前景并未完全清晰的阶段,我们建议关注强信用、优布局、多土储、战略清晰的优质房企、、、、等。
潜力股精选
保利发展(600048)
招商蛇口(001979)
万科A(000002)
金地集团(600383)
华侨城(000069)
农业:板块估值有望被提振底
高层重要报告提出全面推进乡村振兴,加快建设农业强国。种业作为农业产业链中的“芯片”,为推动农业高质量发展,实现种源自主可控、种业科技自立自强变得日益重要。分析师唐俊男指出,目前,我国农作物单产水平和种植效益较发达国家还有一定差距,而生物育种技术商业化应用将是我国补齐种业短板的关键。预计生物育种板块未来会有更多的行业配套政策作为支撑,行业将迎来黄金发展期。建议继续关注更多转基因性状安全证书颁发情况,转基因品种审定进展及2023年春季“一号文件”的出台。
可以看到,目前国际粮价处在历史较高位置,受俄乌局势趋紧的影响,有分析认为年内或进一步上涨。国内粮价处于历史高位,受养殖修复和国际粮价走势的影响,预计未来一年内有望继续上涨,继续看好种植景气度上升。此外,临近年底政策密集发布期,种业自主可控有望得到重视,这有利于提振板块估值。
分析师陈梦瑶指出,全球大宗商品价格回落,但国内价格维持高位,且我国扎实推进乡村振兴,夯实粮食安全根基,我们看好种业及种植业前景。种子板块方面,建议投资者关注国内杂交育种龙头、超前卡位转基因赛道的,大品种市场表现突出的,转基因技术领先的。种植板块方面,建议关注拥有优质耕地资源、全产业链经营优势明显的。
潜力股精选
隆平高科(000998)登海种业(002041)大北农(002385)苏垦农发(601952)(600887)
轻工:盈利存改善预期
虽然三季度轻工行业在疫情扰动,消费需求偏弱复苏影响下板块承压,但部分子行业有望在四季度迎来边际改善。从轻工行业多个细分领域来看,造纸、家居等四季度业绩有望迎来好转。
从业绩角度来看,造纸行业三季度子版块均实现营收稳健增长、净利润出现下滑,而浆纸系及特种纸主要是因为浆价大幅上涨导致原材料成本增加,废纸系主要是因为成品纸下游需求疲软而导致价格表现不佳。渤海证券分析师袁艺博指出,今年内在浆价持续高位之下,国内纸企已经发布多轮涨价函,但在需求相对疲弱的情况下最终执行落地效果并不好。进入四季度一方面系开始步入春季开学印刷备货期,另一方面,双十一、圣诞、元旦、春节等大促期和节日消费期临近,需求端有望逐步回暖,故我们预计本轮涨价函的落地情况将会有明显改善,并助推造纸企业盈利边际在四季度向好。个股方面,、、被普遍看好。
家居板块则是在原材料成本压力缓解、汇兑收益延续的情况下,四季度可重点关注盈利改善机会。分析师赵树理指出,当前阶段,我们认为业绩下修对股价的影响已经基本释放,各企业估值也已经回落至低位。随着保交付政策推进,9月份以来各企业大宗业务订单均有所回暖。我们长期看好定制龙头、软体家居龙头,建议关注优质床垫企业以及、弹性定制企业以及。
潜力股精选
太阳纸业(002078)仙鹤股份(603733)欧派家居(603833)顾家家居(603816)(000026)
编辑|李里
相关文章
- 来源:经济观察网经济观察网 记者 黄一帆 10月28日,600530.SH)公告称,公司董事会审议通过《关于免去公司总裁的议案》,全部11名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,表决结果为同意6票2025-07-06
- 据悉本周裁减抵押贷款部门数百名员工,随着该公司退出曾经主导的业务,去年已经裁员数以千计的员工。据一位知情人士透露,最近的裁员影响500多名员工。富国银行上个月宣布该业务新的战略方向,首席财务官的Mik2025-07-06
Lucid Q4营收同比增长近9倍低于预期 全年产量骤降至7180辆
LucidLCID.US)周三盘后公布了2022年第四季度及全年业绩。财报显示,该公司Q4营收为2.577亿美元,低于分析师预计的3.03亿美元,去年同期为2639.2万美元,同比增长近9倍;净亏损42025-07-06- 周五公布的数据显示,韩国2022年渔业产量下降6%,主要原因是凤尾鱼、带鱼和鱿鱼产量下降。据韩国统计厅统计,去年渔业总产量为360万吨,低于2021年的383万吨。该统计机构将总体下降归因于水产养殖、2025-07-06
- 炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:中国经济网中国经济网编者按:9月1日,首创证券股份有限公司以下简称“首创证券”)首发申请将上会,保荐机构主承销商)是,保荐代表人是王水兵、2025-07-06
- 新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注sinafinance)2025-07-06
最新评论